 |
布魯塞爾2022年2月1日 /美通社/ --
亮點
全年收入增長比預期更好
業務戰略實現了更多元化和更具彈性，更有能力為我們的客戶提供價值和實現增長
利潤率擴展超過2023年目標
實現不斷增長的利潤和股東回報
加強我們的戰略：在既有成功的基礎上實現雄心勃勃的新目標
財務摘要
Euroclear在2021年取得了創紀錄的財務業績。不含MFEX的凈利潤同比增長8%，達到4.67億歐元。2021年含MFEX在內的凈利潤增長到4.63億歐元。
業務收入持續增長，同比增長15% ，達到14.67億歐元，抵消了低利率對總營業收入的影響。Euroclear繼續在技術系統和人力資本方面大力投資，運營費用增長7%，達到9.19億歐元。
集團保持強勁的資本地位和低風險狀態，這作為金融市場基礎設施至關重要，并為進一步增長提供了條件。
注意：2021年的數字不包括10月至12月的MFEX數據，但EPS除外。
如需了解更多信息，請在此處查看我們的2021年全年報告。
首席執行官的評論
2021年：創業績紀錄和里程碑的一年
2021年是集團的一個重要里程碑，因為我們現在已經超越了我們在截止2023年的五年計劃中設定的許多關鍵財務目標，比我們的預期提前了兩年。
在首次制定五年業務戰略時，我們設定了在30%的中低區間內實現業務收入利潤率的目標。我們當時概括認為，業務收入利潤率是評估業務活動實力的最佳指標。
這是一個雄心勃勃的目標，因為當時的業務利潤率處于20%的中低區間。我們不僅提前兩年實現了這一目標，而且我們的業務收入也超過了達到30%中高區間的目標。2021年，業務收入利潤率為37.3%，遠遠領先于計劃水平。
我們解釋說，我們實現這一目標的重點是加強我們在歐洲的核心業務，并在我們的基金、抵押品管理以及全球和新興市場業務領域實現更高的增長。我們還表示，我們將探索數據服務等新的創新領域。
我高興地指出，我們正在實現我們計劃實現的目標。我們的核心歐洲業務保持穩健，因為我們持續不斷投資，以確保我們的基礎設施可靠而可擴展，從而滿足市場需求。這種韌性因新冠疫情期間的波動加劇而得到證實，我們核心業務的交易量大幅增加，在過去兩年中增長了23%。同時，我們的基金、抵押品管理以及全球和新興市場業務增長速度加快，目前占我們業務總收入的40%。
從十年的時間維度來看，這一轉型的規模更為明顯，因為我們的增長業務線在2011年僅貢獻了25%的收入。令人欣喜的是，所有四個業務線都為這一增長做出了貢獻，并且都具有令人興奮的發展潛力。Euroclear擁有更強勁和更多元化的業務地位，為未來的戰略發展做好了充分的準備。
業務增長比預期更好
在2019年初概述我們的戰略計劃時，我們假設滿足客戶對可靠的全球金融市場基礎設施的需求將使集團保持每年約4%的業務收入增長。
自此，市場形勢一直不同尋常。新冠肺炎疫情和更廣泛的宏觀經濟狀況在證券發行方面帶來了異常強勁的增長，波動性也非常高。在如此不確定和顛覆性時期，我們的團隊表現出令人難以置信的敬業精神，他們保持了業務的連續性，并為我們的客戶提供最高水平的服務。同時事實證明，得益于我們過去十年的投資，我們的系統具有彈性和可擴展性，能夠可靠地滿足這一需求。基于這些情況，我們的戰略使我們實現了自2018年以來11%的業務收入增長。
可擴展業務；投資于我們的未來
事實證明，Euroclear的業務在2021年可再次擴展，盡管業務收入增長15%，但成本同比增長僅為5%（不包括MFEX收購成本）。
包括與收購相關的特殊成本，成本增長7%，達到9.19億歐元。
2021年，我們還決定利用強勁增長提供的額外余量來加速投資。我們的投資總額為2.03億歐元，專注于核心系統，這使我們的技術能力、網絡安全以及客戶主張和創新實現了現代化。
利率開始出現積極變化
2021年，隨著疫情的爆發，利率似乎已大幅降低，達到了周期最低水平。
盡管集團2021年的利息、銀行業務和其他收入僅為9000萬歐元，但我們注意到，一些決策者已開始提高利率以抵消通脹壓力。
如果這一最新趨勢繼續保持，我們預計會對利息收入產生積極影響，因為利息收入對收支關系和利率都很敏感。 作為背景參考，疫情爆發之前，2019年的利息、銀行業務和其他收入為2.9億歐元。
2021年的利息、銀行業務和其他收入的同比下降也反映出2020年2300萬歐元的一次性資本收益。
運營指標保持穩健
我們整個業務線持續顯示強勢的運營指標。我們有兩個關鍵的運營指標來推動業務收入：（i）托管資產的數量和（ii）處理的交易數量。
集團面向不同資產類別的全球網絡和服務的實力和規模滿足了對證券發行和保管的巨大需求。托管資產數量增長15%，到年底達到37.6萬億歐元。集團約一半的業務收入來自固定收入費用，與股票相反，這筆費用是根據證券的名義價值收取。由于名義價值不受市場估值的影響，這為集團的業務模式提供了強大的類似預訂基礎。
業務收入的第二個關鍵驅動因素是集團處理的交易量。2021年，我們處理了2.95億宗凈額交易，價值約992萬億歐元，接近1000萬億歐元！
按計劃，我們的增長業務線將繼續以比核心業務更快的速度增長。Euroclear的Collateral Highway增長27%，使得去年的每日未交付額達到1.9萬億歐元的卓越水平，這得益于在客戶依據巴塞爾框架實施新的未經批準的衍生品保證金規則時，我們在為其提供三方解決方案方面發揮了全球領先作用。
我們的全球和新興市場業務中的托管資產增長15%，達到1.5萬億歐元。托管基金資產也增長23%，達到3.2萬億歐元（未含MFEX業務）。
推進主要戰略舉措
在整個2021年期間，我們取得了一些重要的戰略成就，我想在這里對其中幾項關鍵戰略成就加以介紹。
在過去十年中，我們還以5.05億歐元收購了MFEX，這也是集團最重大的收購。將MFEX成熟的基金分銷平臺與Euroclear的交易后專業知識相結合，將為我們的客戶創造一個全新的端到端基金群。資金市場極具吸引力，我們相信收購MFEX將為我們的股東帶來有意義的長期價值。
MFEX的整合進展良好。我們預計在整合完成后將提供至少2500萬歐元的收入和成本協同效應，預計將從2023年開始為集團帶來利潤。
在我們的核心業務中，我們很高興能成功地將面向愛爾蘭的Issuer CSD服務從Euroclear UK & Ireland遷移到Euroclear Bank。鑒于英國決定脫歐，這項服務遷移為1000億歐元的愛爾蘭證券市場提供了長期確定性，是一個獨特、創新而復雜的項目，涉及到整個市場的利益相關者。
同時，國際發行商繼續尋求通過Euroclear與全球投資者群體建立聯系。例如，2021年7月，智利公司債券全部實現可通過Euroclear清算。我們還簽署了協議，將我們的全球影響力擴展到沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，并加強了在加拿大的抵押品管理服務。我們還支持發布一個新的、創新性的“花卉債券”架構，將國內發行與全球分銷渠道相結合，這一創新得到中國和新加坡發行商的廣泛認同。我們專注于推動數據和創新計劃的進展。我們為ESES和Swedish CDS的發行商們推出了新的服務，以提供關于其股東群體的見解。這些產品旨在促進發行商的良好治理實踐。
我們還推出了多項數字和數據服務，如SettlementDrive，以此支持提升交易后效率。此外，我們還參與了法國銀行（Banque de France）為解決數字貨幣問題進行的試點。我們在探索這一充滿希望的數字空間的過程中，還有其他項目也在進行中。
展望未來，作為集團ESG戰略的一部分，我們還加大了投資力度，以支持可持續金融市場的發展，該戰略還旨在進一步完善我們的內部方法。
我們與普華永道共同進行的一項研究表明，通過金融市場基礎設施這一途徑來擴大可持續金融市場是具有影響力的。該研究估計，到2030年，跨境FMI方法可以為可持續發展融資籌集25萬億美元的額外資金，為聯合國的可持續發展目標做出重大貢獻。 最后，在2021年12月，我們很高興能與歐洲中央銀行（ECB）以及歐洲各國的央行簽署一項協議，將Euroclear Bank與歐洲央行的TARGET2-Securities（T2S）平臺聯系起來。通過將Euroclear Bank連接到T2S，我們將首次為客戶提供通過單一的國際CSD獲得商業銀行和中央銀行資金的機會。Euroclear Bank與T2S的連接進一步加強了歐洲資本市場，從而可為決策者們建立資本市場聯盟的雄心提供支持。
提供股東回報
我們很榮幸能再次為我們的股東創造成果豐碩的一年，進一步延續我們在創造有吸引力回報方面的往績。
每股收益達到147歐元，比2020年增長7%。過去五年中，集團實現了高達15%的出色的復合平均增長率。
業績的提升讓我們將股息支付比率提高到60% 。我們已提出一種保持這一派息率的股息，這意味著每股擬議股息增加8%，與收益一致。
對我們員工和社區的責任
過去兩年中，疫情無疑提升了有關企業對社區和社會責任的關注。自這場危機開始以來，Euroclear一直將員工的健康和福祉放在優先位置。這種情況一直延續到2021年，我們力求與員工建立更緊密的聯系，并探索新的混合工作方式，以提高員工的靈活性。此外，我們通過Euroclear團結基金，向在一線應對疫情的醫院和慈善機構捐贈了100萬歐元。
我們還一直專注于推進我們更廣泛的ESG戰略中在社會方面的工作。我們在擴大的多樣性和包容性議程中制定了雄心勃勃的新的性別平等目標，并啟動了我們的企業志愿計劃。展望未來，我們專注于推進多元化和包容性戰略，面向未來進行人才和技能開發。我們期待著在我們的年度報告中提供更多詳情。
最后結語——立足當下！
鑒于2021年取得了出色的業績，管理層和董事會現在專注于加強我們的戰略，并將為未來幾年制定新的雄心勃勃的目標。我們預計將在第二季度公布更多詳情。
同時，市場條件和公共衛生狀況仍然充滿變數，無法預測。我要感謝Euroclear員工在這一充滿挑戰的時期所做出的努力，感謝我們的合作伙伴、客戶、股東和其他利益相關者進行的持續合作。
展望未來，我們將有很多拓展客戶主張的機會，以支持金融業對安全和可持續數字基礎設施的需求。我們對未來充滿激情，并期待著為您提供有關我們第二季度增長計劃的最新信息。
###
關于Euroclear
Euroclear集團是金融行業值得信賴的交易后服務提供商。Euroclear為投資基金的債券、股票和衍生品提供國內和跨境證券結算和托管。Euroclear擁有經過驗證、強韌可靠的資本市場基礎設施，致力于為其全球客戶群實現規模化的風險緩解、自動化和效率提升。
Euroclear集團由國際中央證券存管機構歐洲清算清銀行以及Euroclear比利時公司、Euroclear芬蘭公司、Euroclear法國公司、Euroclear荷蘭公司、Euroclear瑞典公司以及Euroclear英國/國際公司組成。2021年，Euroclear集團結算的證券交易價值相當于992萬億歐元，共計2.95億筆國內和跨境交易。到2021年底，集團為客戶持有的資產達到37.6萬億歐元。如需有關Euroclear的更多信息，請訪問www.euroclear.com。
