中國福州2021年11月16日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家總部位于中華人民共和國的漁業(yè)公司。公司今日公布截至2021年9月30日的2021年第三季度和前九個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)告。
2021年三季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要（同期對比）
管理層評述
公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“我們很高興看到公司2021年第三季度的營業(yè)收入增長了130%以上、銷售量增長了110%以上。但是，隨著全球累計(jì)新冠確診病例數(shù)超過2.5億例，近期中國多地發(fā)生的新冠疫情對平潭海洋也有一定的影響，公司面臨營收和銷量齊長毛利卻降低的處境。雖然我們對2021年后續(xù)市場情況保持觀望，但是我們對中國漁業(yè)行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展充滿信心。我們相信像平潭海洋這樣長期專注于遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展的企業(yè)，其優(yōu)勢將隨著市場逐步恢復(fù)而顯現(xiàn)出來。”
影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素
冠狀病毒流行病
2019年12月，一種新型冠狀病毒引發(fā)的呼吸疾病（COVID-19）在中國出現(xiàn)。為了應(yīng)對這次疫情，中國許多省市對突發(fā)公共衛(wèi)生事件啟動(dòng)了最高級別的一級應(yīng)對措施。因此，中國的商業(yè)活動(dòng)受到嚴(yán)重影響。
緊急隔離措施和旅行限制對中國許多行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，這也對公司運(yùn)營造成了不利影響。 為了減少新冠疫情對生產(chǎn)和經(jīng)營的影響，公司實(shí)施了一些安全措施，使我們能夠在二月中旬逐步恢復(fù)工作。對于在春節(jié)期間離開福州而不能按時(shí)返回福州的員工，或者滿足14天隔離要求后才能復(fù)工的員工，公司提供帶薪休假。自二月中旬恢復(fù)運(yùn)營以來，公司一直采用輪班制度，并采取額外的健康和安全程序來保護(hù)員工。通過這些措施，公司能夠在2月中旬至3月中旬期間維持銷售和運(yùn)作。2020年3月23日，公司恢復(fù)正常運(yùn)營，同時(shí)照常執(zhí)行保護(hù)員工的健康及安全程序。管理層的重點(diǎn)是在保護(hù)員工健康和安全的同時(shí)，較少新冠疫情對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的影響。公司將繼續(xù)積極監(jiān)測情況，并根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)的要求或公司認(rèn)為符合其雇員、客戶、合作伙伴、供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者的最佳利益，我們可能采取進(jìn)一步行動(dòng)來改變商業(yè)運(yùn)作。
公司的一些客戶是向國外出口加工魚產(chǎn)品的魚類加工廠。這些客戶在疫情爆發(fā)初期減少或推遲了從我們這里的采購數(shù)量。但自2020年5月以來，他們調(diào)整了與出口或國內(nèi)銷售有關(guān)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。由于減少或推遲采購，公司單位銷售價(jià)格下降，庫存增加，應(yīng)收賬款未按預(yù)期及時(shí)收到。
隨著病毒傳播或在某些地區(qū)死灰復(fù)燃，新冠疫情繼續(xù)對全球企業(yè)和市場造成嚴(yán)重影響。疫情的影響仍在不斷變化，最終的嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間以及對全球經(jīng)濟(jì)的影響仍不確定。因此，新冠疫情對公司財(cái)務(wù)和運(yùn)營的影響程度仍然是高度不確定的，這將取決于疫情未來的發(fā)展，例如，疫情最終的持續(xù)時(shí)間和范圍，對公司客戶和出口商的影響，正常的經(jīng)濟(jì)狀況、運(yùn)營和對公司產(chǎn)品的需求能多快恢復(fù)，以及新冠疫情是否會(huì)導(dǎo)致中國、美國或全球進(jìn)入衰退。
公司預(yù)計(jì)2021年的剩余時(shí)間的運(yùn)營情況將繼續(xù)受到這場新冠疫情的影響，但公司無法合理估計(jì)疫情對其全年運(yùn)營、流動(dòng)性或整體財(cái)務(wù)狀況的影響程度。
公司船隊(duì)
截至2021年9月30日，公司的142艘漁船中有100艘在公海，12艘在印度的孟加拉灣海域，13艘在中國，17艘在印尼的阿拉弗拉海。公司還有1艘磷蝦船位于中國的造船廠已經(jīng)暫停建造，公司與造船廠已經(jīng)開始進(jìn)行解約談判。
2021年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要
（單位：百萬美元，股份和每股收益除外） |
第三季度 |
|
2021 |
2020 |
|
營業(yè)收入 |
$36.1 |
$15.4 |
營業(yè)成本 |
$40.2 |
$13.8 |
毛利潤 |
$(4.1) |
$1.7 |
毛利率 |
(11.3) % |
10.7% |
凈利潤 |
$2.9 |
$0.8 |
基本加權(quán)平均股份數(shù) |
86.4 |
79.1 |
稀釋加權(quán)平均股份數(shù) |
86.8 |
79.1 |
基本和稀釋每股收益（美元） |
$0.03 |
$0.01 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
（單位：百萬美元，每股賬面價(jià)值除外） |
9/30/2021 |
12/31/2020 |
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現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$15.8 |
$0.7 |
||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
$125.6 |
$114.2 |
||
資產(chǎn)總計(jì) |
$563.0 |
$463.5 |
||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
$227.8 |
$133.4 |
||
長期借款，扣除一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
$250.1 |
$245.1 |
||
負(fù)債合計(jì) |
$478.1 |
$378.5 |
||
股東權(quán)益 |
$85.0 |
$85.0 |
||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$563.0 |
$463.5 |
合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況回顧
營業(yè)收入及銷售量
截至2021年9月30日的2021年第三季度，公司營業(yè)收入為3,610萬美元，2020年同期收入為1,540萬美元，同比增加133.7%，約2,066萬美元。2021年第三季度銷售量為3,090萬公斤，2020年同期銷售量為1,470萬公斤，增長110.1%。產(chǎn)品平均單位售價(jià)與2020年同期相比上漲11.4%。
截至2021年9月30日的前九個(gè)月，公司營業(yè)收入為1.0億美元，2020年同期收入為5,620萬美元，同比增加80.1%，約4,500萬美元。2021年前九個(gè)月的銷售量為7,180萬公斤，2020年同期銷售量為5,000萬公斤，增長43.7%。產(chǎn)品平均單位售價(jià)與2020年同期相比上漲25.9%。
截至2021年9月30日的第三季度和前九個(gè)月，收入增長的主要原因是由于銷售組合不同，平均銷售單價(jià)上漲，以及隨著更多船舶投入運(yùn)營使得銷售量增加。
毛利率
2021年第三季度毛虧損率為11.3%，2020年同期毛利率為10.7%。毛利率下降的原因是由于魚類單位生產(chǎn)成本增加。
2021年前九個(gè)月的毛虧損率為5.2%，2020年同期毛利率為17.0%。2021 年前九個(gè)月的毛利率下降，主要是由于公司部署了更多漁船作業(yè)，推高了加油成本和其他相關(guān)收入成本，以及漁業(yè)產(chǎn)品的采購成本。
銷售費(fèi)用
2021年第三季度的銷售費(fèi)用為200萬美元，2020年同期銷售費(fèi)用為130萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因是保險(xiǎn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、清關(guān)費(fèi)、運(yùn)輸和裝卸費(fèi)、廣告費(fèi)以及其他雜項(xiàng)銷售費(fèi)用的增加。2021年前九個(gè)月的銷售費(fèi)用為510萬美元，2020年同期銷售費(fèi)用為330萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因是保險(xiǎn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、清關(guān)費(fèi)和廣告費(fèi)，但是運(yùn)輸和裝卸費(fèi)以及其他雜項(xiàng)銷售費(fèi)用的減少抵消了上漲的部分費(fèi)用。
行政管理費(fèi)用
2021年第三季度的行政管理費(fèi)用為220萬美元，2020年同期費(fèi)用為160萬美元。行政管理費(fèi)用的增加是由于折舊、專業(yè)費(fèi)用和租金及相關(guān)行政服務(wù)費(fèi)增加所致。
2021年前九個(gè)月的行政管理費(fèi)用為610萬美元，2020年同期費(fèi)用為520萬美元。行政管理費(fèi)用的增加主要是由于專業(yè)費(fèi)用、壞賬準(zhǔn)備、差旅費(fèi)和其他行政管理費(fèi)用增加，折舊費(fèi)用降低抵消了部分的上漲費(fèi)用。
凈利潤（虧損）
2021年第三季度公司凈利潤為290萬美元，2020年同期凈利潤為80萬美元。
2021年前九個(gè)月公司凈虧損為970萬美元，2020年同期凈利潤為750萬美元。
歸屬于公司普通股股東的凈利潤（虧損）
2021年第三季度，歸屬于公司普通股股東的凈利潤為260萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.03美元，2020年同期歸屬于公司普通股股東的凈利潤為70萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.01美元。
2021年前九個(gè)月，歸屬于公司普通股股東的凈虧損為950萬美元，基本每股虧損和稀釋每股虧損均為0.11美元，2020年同期歸屬于公司普通股股東的凈利潤為680萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.09美元。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包含“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)測”、“計(jì)劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險(xiǎn)包括預(yù)期增長和增長戰(zhàn)略；額外的資金需求和融資可獲取度；將漁船部署或重新部署至外國海域以及相關(guān)的許可證要求；成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力；政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動(dòng)，如印尼禁漁令；技術(shù)變革；競爭；對我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；國際、國內(nèi)或經(jīng)營所在地市場的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化；新冠肺炎疫情對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和流動(dòng)性的影響；新冠肺炎疫情對公司客戶和經(jīng)銷商的影響；可能對公司業(yè)務(wù)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤能力的經(jīng)營性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題；以及平潭海洋提交給美國證券和交易委員會(huì)的申報(bào)文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報(bào)告以及10-Q季度報(bào)告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 |
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營業(yè)和綜合收益合并報(bào)表（未審計(jì)） |
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（單位：美元） |
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截至9月30日的第三季度 |
截至9月30日的前九個(gè)月 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
營業(yè)收入 |
$ |
36,103,674 |
$ |
15,448,083 |
$ |
101,275,967 |
$ |
56,218,216 |
||||||||
營業(yè)成本 |
40,165,352 |
13,787,521 |
106,530,518 |
46,641,884 |
||||||||||||
毛利潤（虧損） |
(4,061,678) |
1,660,562 |
(5,254,551) |
9,576,332 |
||||||||||||
營業(yè)費(fèi)用:: |
||||||||||||||||
銷售費(fèi)用 |
1,976,187 |
1,333,927 |
5,112,982 |
3,282,097 |
||||||||||||
行政管理費(fèi)用 |
1,172,102 |
809,988 |
4,904,109 |
2,875,463 |
||||||||||||
行政管理費(fèi)用– 折舊 |
1,001,961 |
773,812 |
1,146,815 |
2,274,579 |
||||||||||||
補(bǔ)助收入 |
(16,284,032) |
(4,440,731) |
(19,887,829) |
(12,778,819) |
||||||||||||
減值損失 |
495,857 |
- |
1,471,223 |
- |
||||||||||||
營業(yè)（收入）費(fèi)用總計(jì) |
(11,637,925) |
(1,523,004) |
(7,252,700) |
(4,346,680) |
||||||||||||
營業(yè)利潤 |
7,576,247 |
3,183,566 |
1,998,149 |
13,923,012 |
||||||||||||
其他收益（費(fèi)用）: |
||||||||||||||||
利息收入 |
23,276 |
973,265 |
72,729 |
3,335,877 |
||||||||||||
利息支出 |
(4,055,798) |
(4,036,524) |
(11,720,712) |
(9,871,949) |
||||||||||||
外匯交易損益 |
(365,513) |
747,678 |
184,148 |
402,987 |
||||||||||||
成本法投資收入 |
38 |
764 |
605,216 |
133,517 |
||||||||||||
權(quán)益法投資損失 |
(308,921) |
(82,586) |
(765,101) |
(351,129) |
||||||||||||
其他損益 |
(5) |
(4,468) |
(76,861) |
(34,924) |
||||||||||||
其他總費(fèi)用凈額 |
(4,706,923) |
(2,401,871) |
(11,700,581) |
(6,385,621) |
||||||||||||
所得稅前利潤（虧損） |
2,869,324 |
781,695 |
(9,702,432) |
7,537,391 |
||||||||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
凈利潤（虧損） |
$ |
2,869,324 |
$ |
781,695 |
$ |
(9,702,432) |
$ |
7,537,391 |
||||||||
減：歸屬于少數(shù)股東凈利潤（虧損） |
284,700 |
92,511 |
(546,791) |
759,527 |
||||||||||||
歸屬于公司普通股股東凈利潤（虧損） 優(yōu)先股派息前屬于公司普通股股東的凈收入(虧損) |
2,584,624 |
689,184 |
(9,155,641) |
6,777,864 |
||||||||||||
減：優(yōu)先股股息 |
- |
- |
(300,000) |
- |
||||||||||||
歸屬于母公司普通股股東的綜合利潤 |
$ |
2,584,624 |
$ |
689,184 |
$ |
(9,455,641) |
$ |
6,777,864 |
||||||||
綜合利潤（虧損）: |
||||||||||||||||
凈利潤（虧損） |
2,869,324 |
781,695 |
(9,702,432) |
7,537,391 |
||||||||||||
其他綜合利潤（虧損） |
||||||||||||||||
未實(shí)現(xiàn)的外幣折算損益 |
4,111,818 |
5,700,836 |
3,083,162 |
3,846,221 |
||||||||||||
綜合利潤（虧損）總計(jì) |
6,981,142 |
6,482,531 |
(6,619,270) |
11,383,612 |
||||||||||||
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤（虧損） |
613,410 |
556,889 |
(282,897) |
1,075,369 |
||||||||||||
歸屬于母公司普通股股東的綜合利潤（虧損） |
$ |
6,367,732 |
$ |
5,925,642 |
$ |
(6,336,373) |
$ |
10,308,243 |
||||||||
歸屬于公司普通股股東的普通股每股凈收益(虧損) |
||||||||||||||||
基本每股收益 |
$ |
0.03 |
$ |
0.01 |
$ |
(0.11)) |
$ |
0.09 |
||||||||
稀釋后每股收益 |
$ |
0.03 |
$ |
0.01 |
$ |
(0.11)) |
$ |
0.09 |
||||||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)： |
||||||||||||||||
基本普通股加權(quán)平均數(shù) |
86,389,548 |
79,071,363 |
83,854,623 |
79,060,490 |
||||||||||||
稀釋后普通股加權(quán)平均數(shù) |
86,797,148 |
79,071,363 |
83,854,623 |
79,060,490 |
||||||||||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 |
||||||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
||||||||
(單位：美元) |
||||||||
截至2021年 9月30日 |
截至2020年12月31日 |
|||||||
（未審計(jì)） |
||||||||
資產(chǎn) |
||||||||
流動(dòng)資產(chǎn)： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
15,756,293 |
$ |
691,933 |
||||
限定用途的現(xiàn)金 |
13,018,350 |
9,912,666 |
||||||
應(yīng)收賬款，扣除壞賬準(zhǔn)備 |
21,823,247 |
31,946,561 |
||||||
存貨，扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
72,839,826 |
67,611,136 |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
1,517,569 |
170,706 |
||||||
預(yù)付費(fèi)用---關(guān)聯(lián)方 |
- |
2,015,357 |
||||||
其他應(yīng)收款 |
606,298 |
1,901,094 |
||||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
125,561,583 |
114,249,453 |
||||||
其它資產(chǎn): |
||||||||
成本法投資 |
3,238,042 |
3,218,440 |
||||||
權(quán)益法投資 |
29,107,193 |
29,689,813 |
||||||
長期資產(chǎn)預(yù)付款 |
98,454,667 |
66,083,041 |
||||||
使用權(quán)資產(chǎn) |
559,296 |
64,220 |
||||||
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 |
306,123,374 |
250,155,011 |
||||||
其它資產(chǎn)合計(jì) |
437,482,572 |
349,210,525 |
||||||
資產(chǎn)總計(jì) |
$ |
563,044,155 |
$ |
463,459,978 |
||||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||||||
流動(dòng)負(fù)債: |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
38,929,872 |
$ |
18,792,983 |
||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
10,427,554 |
9,966,708 |
||||||
短期借款 |
55,509,298 |
52,414,596 |
||||||
一年內(nèi)到期的長期借款 |
70,676,635 |
39,987,577 |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
20,914,632 |
12,151,633 |
||||||
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
398,909 |
32,349 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 |
30,973,032 |
18,354 |
||||||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
227,829,932 |
133,364,200 |
||||||
其他負(fù)債： |
||||||||
租賃負(fù)債 |
128,036 |
- |
||||||
長期借款-非流動(dòng)負(fù)債 |
250,126,251 |
245,116,088 |
||||||
負(fù)債合計(jì) |
478,084,219 |
378,480,288 |
||||||
承諾及或有事項(xiàng) |
||||||||
股東權(quán)益: |
||||||||
歸屬于公司普通股股東權(quán)益: |
||||||||
優(yōu)先股(面值0.001美元，授權(quán)發(fā)行500萬股，截至2021年9月30日和2020年12月31日沒有發(fā)行 |
- |
- |
||||||
面值0.001美元 |
85,941 |
79,302 |
||||||
授權(quán)發(fā)行125,000,000 股; 2021年9月30日和2020年12月31日已對外發(fā)行85,940,965股，流通 |
88,938,870 |
82,045,993 |
||||||
（虧損） |
(28,050,396) |
(18,594,755) |
||||||
法定儲(chǔ)備 |
15,751,712 |
15,751,712 |
||||||
累計(jì)其他綜合損失 |
(6,749,605) |
(9,568,873) |
||||||
歸屬于公司普通股股東權(quán)益總額 |
69,976,522 |
69,713,379 |
||||||
少數(shù)股東權(quán)益 |
14,983,414 |
15,266,311 |
||||||
股東權(quán)益合計(jì) |
84,959,936 |
84,979,690 |
||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$ |
563,044,155 |
$ |
463,459,978 |
||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 |
||||||||
合并現(xiàn)金流量表（未審計(jì)） |
||||||||
（單位：美元） |
||||||||
前9個(gè)月 |
||||||||
截至2021年 9月30日 |
截至2020年 9月30日 |
|||||||
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量: |
||||||||
凈利潤（虧損） |
$ |
(9,702,432) |
$ |
7,537,391 |
||||
將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額: |
||||||||
折舊 |
12,510,131 |
10,616,935 |
||||||
壞賬準(zhǔn)備的增加 |
756,463 |
245,498 |
||||||
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的增加（減少） |
740,084 |
1,711,666 |
||||||
權(quán)益法投資損失 |
765,101 |
351,129 |
||||||
普通股發(fā)行的專業(yè)費(fèi)用 |
- |
25,974 |
||||||
漁船減值損失 |
1,471,223 |
- |
||||||
經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng): |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
9,583,745 |
(5,191,192) |
||||||
存貨 |
(5,567,403) |
(35,027,650) |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
(1,350,006) |
(432,033) |
||||||
預(yù)付費(fèi)用---關(guān)聯(lián)方 |
2,032,018 |
- |
||||||
其他應(yīng)收賬款 |
1,309,201 |
(328,396) |
||||||
應(yīng)付賬款 |
20,065,745 |
(4,641,514) |
||||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
401,008 |
218,739 |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
8,070,980 |
1,553,556 |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方 |
29,568,507 |
- |
||||||
顧客的預(yù)支款 |
636,865 |
(619,235) |
||||||
關(guān)聯(lián)方到期款 |
77,476 |
140,210 |
||||||
經(jīng)營活動(dòng)（使用）產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
71,368,706 |
(23,838,922) |
||||||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流量: |
||||||||
購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金 |
(32,038,302) |
(93,357,444) |
||||||
長期資產(chǎn)的預(yù)付款 |
(68,553,308) |
- |
||||||
建造漁船的政府補(bǔ)助資金 |
- |
28,962,913 |
||||||
投資活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金流量凈額 |
(100,591,610) |
(64,394,531) |
||||||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量: |
||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
44,812,560 |
81,811,291 |
||||||
償還短期借款支付的現(xiàn)金 |
(42,031,091) |
(42,908,020) |
||||||
取得長期借款收到的現(xiàn)金 |
78,720,177 |
104,640,414 |
||||||
償還長期借款支付的現(xiàn)金 |
(44,683,935) |
(46,325,253) |
||||||
發(fā)行普通股股票所得 |
4,351,243 |
|||||||
發(fā)行A系列優(yōu)先股股票所得 |
3,698,273 |
- |
||||||
來自關(guān)聯(lián)方所得 |
1,450,000 |
|||||||
回購優(yōu)先股 |
(1,450,000) |
|||||||
向關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款 |
(160,070,480) |
|||||||
償還發(fā)放關(guān)聯(lián)方的貸款 |
- |
157,692,576 |
||||||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
44,867,227 |
94,840,528 |
||||||
匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
2,525,721 |
935,670 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額 |
18,170,044 |
7,542,745 |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 |
10,604,599 |
10,092,205 |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 |
$ |
28,774,643 |
$ |
17,634,950 |
||||
現(xiàn)金流量信息補(bǔ)充資料: |
||||||||
現(xiàn)金用于支付： |
||||||||
利息 |
$ |
13,191,936 |
$ |
11,012,593 |
||||
所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對: |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
15,756,293 |
3,397,018 |
||||||
限定用途的現(xiàn)金 |
13,018,350 |
14,237,932 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途的現(xiàn)金合計(jì) |
$ |
28,774,643 |
$ |
17,634,950 |
||||
非現(xiàn)金的投資及籌資活動(dòng): |
||||||||
關(guān)聯(lián)方代為支付的財(cái)產(chǎn)和設(shè)備購置款 |
$ |
(32,038,302) |
- |
|||||
減少長期資產(chǎn)預(yù)付款購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
- |
$ |
(20,594,592) |
||||
