上海2020年3月12日 /美通社/ -- CooTek (Cayman) Inc.（紐約證券交易所股票代碼：CTK）（“觸寶”或“公司”），一家快速發(fā)展的全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司，今天公布了截至2019年12月31日未經(jīng)審計(jì)之2019年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
2019年第四季度亮點(diǎn)
2019年全年亮點(diǎn)
2019年12月運(yùn)營(yíng)亮點(diǎn)
[1] “經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)（虧損）”（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理）是一項(xiàng)非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)，定義為去除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響的凈利潤(rùn)（虧損）。更多信息請(qǐng)見(jiàn)“非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)”和本新聞稿最后的“美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)節(jié)表”。 |
[2] “內(nèi)容系列產(chǎn)品”指觸寶為用戶(hù)和業(yè)務(wù)伙伴開(kāi)發(fā)和提供的移動(dòng)應(yīng)用程序，不包括觸寶智能輸入法和觸寶電話(huà)。 |
[3] “用戶(hù)參與度”的計(jì)算方法為指定期間內(nèi)指定產(chǎn)品的DAU除以MAU。 |
[4] “全球產(chǎn)品”指觸寶為用戶(hù)和業(yè)務(wù)伙伴開(kāi)發(fā)和提供的移動(dòng)應(yīng)用程序，不包括觸寶電話(huà)。觸寶電話(huà)僅面向中國(guó)本土市場(chǎng)，不同于面向全球市場(chǎng)(包括中國(guó))的觸寶智能輸入法和內(nèi)容系列產(chǎn)品。 |
觸寶創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)張瞰先生表示：“隨著本季度業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁反彈，我們恢復(fù)了增長(zhǎng)勢(shì)頭，觸寶的業(yè)績(jī)表現(xiàn)遠(yuǎn)超我們預(yù)期。我們獲取深度用戶(hù)洞察力和驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的能力仍是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。本季度以來(lái)，觸寶自營(yíng)廣告平臺(tái)增長(zhǎng)迅速。通過(guò)減少我們對(duì)第三方廣告合作伙伴的依賴(lài)，平均每個(gè)用戶(hù)收入（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ARPU”）有所增長(zhǎng)。我們豐富的內(nèi)容系列產(chǎn)品的DAU也開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，這令我們對(duì)未來(lái)的增長(zhǎng)潛力持樂(lè)觀態(tài)度。我們的重點(diǎn)仍然是讓每個(gè)人的表達(dá)無(wú)拘無(wú)束，讓感興趣的內(nèi)容撲面而來(lái)。同時(shí)，我們還將繼續(xù)開(kāi)發(fā)和發(fā)展豐富的內(nèi)容系列產(chǎn)品以滿(mǎn)足用戶(hù)日益增長(zhǎng)的需求?！?/p>
(單位：百萬(wàn)，除比率以外)
內(nèi)容系列產(chǎn)品 |
觸寶智能輸入法 |
||||||
DAU |
MAU |
用戶(hù)參與度 |
DAU |
MAU |
用戶(hù)參與度 |
||
2017年3月 |
0.1 |
0.5 |
20.0% |
61.7 |
96.6 |
63.9% |
|
2017年6月 |
0.3 |
0.8 |
37.5% |
75.3 |
113.8 |
66.2% |
|
2017年9月 |
0.7 |
2.3 |
30.4% |
88.7 |
131.6 |
67.4% |
|
2017年12月 |
2.9 |
9.4 |
30.9% |
101.9 |
148.2 |
68.8% |
|
2018年3月 |
4.6 |
14.4 |
31.9% |
115.7 |
161.6 |
71.6% |
|
2018年6月 |
7.3 |
22.2 |
32.9% |
125.4 |
171.7 |
73.0% |
|
2018年9月 |
11.0 |
33.7 |
32.6% |
132.9 |
180.0 |
73.8% |
|
2018年12月 |
16.9 |
46.1 |
36.7% |
140.8 |
190.5 |
73.9% |
|
2019年3月 |
23.1 |
59.8 |
38.6% |
145.9 |
192.3 |
75.9% |
|
2019年6月 |
27.6 |
65.1 |
42.4% |
143.7 |
190.4 |
75.5% |
|
2019年9月 |
23.9 |
67.5 |
35.4% |
140.8 |
185.1 |
76.1% |
|
2019年12月 |
24.7 |
74.6 |
33.1% |
137.6 |
182.8 |
75.3% |
|
2019年第四季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
凈收入
(單位：千美元, 除比率以外) |
2019年 四季度 |
2019年 三季度 |
2018年 四季度 |
環(huán)比% |
同比% |
移動(dòng)廣告收入 |
68,465 |
30,548 |
46,487 |
124% |
47% |
其他收入 |
519 |
722 |
558 |
(28)% |
(7)% |
總凈收入 |
68,984 |
31,270 |
47,045 |
121% |
47% |
凈收入為6,898萬(wàn)美元，較去年同期4,705萬(wàn)美元增長(zhǎng)47%，較上季度3,127萬(wàn)美元增長(zhǎng)121%。同比和環(huán)比的增長(zhǎng)主要來(lái)自于移動(dòng)廣告收入增長(zhǎng)。
移動(dòng)廣告收入為6,847萬(wàn)美元，較去年同期4,649萬(wàn)美元增長(zhǎng)47%，較上季度3,055萬(wàn)美元增長(zhǎng)124%。
廣告業(yè)務(wù)總收入中，內(nèi)容系列產(chǎn)品約占95%，觸寶智能輸入法約占1%，觸寶電話(huà)約占4%。
成本及營(yíng)業(yè)費(fèi)用
2019年 四季度 |
2019年 三季度 |
2018年 四季度 |
環(huán)比 % |
同比 % |
||||
(單位：千美元, 除比率以外) |
美元 |
收入 占比% |
美元 |
收入 占比% |
美元 |
收入 占比% |
||
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
3,866 |
6% |
3,912 |
13% |
3,487 |
7% |
(1)% |
11% |
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
63,495 |
92% |
33,463 |
107% |
31,838 |
68% |
90% |
99% |
研發(fā)費(fèi)用 |
5,738 |
8% |
6,933 |
22% |
5,833 |
12% |
(17)% |
(2)% |
管理費(fèi)用 |
2,752 |
4% |
3,387 |
11% |
3,625 |
8% |
(19)% |
(24)% |
其他營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn) |
(644) |
(1)% |
(58) |
0% |
(1,526) |
(3)% |
1010% |
(58)% |
總成本及營(yíng)業(yè)費(fèi)用 |
75,207 |
109% |
47,637 |
153% |
43,257 |
92% |
58% |
74% |
股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的細(xì)分 |
||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
26 |
0.0% |
25 |
0.1% |
15 |
0.0% |
4% |
73% |
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
45 |
0.1% |
32 |
0.1% |
55 |
0.1% |
41% |
(18)% |
研發(fā)費(fèi)用 |
242 |
0.4% |
700 |
2.2% |
621 |
1.3% |
(65)% |
(61)% |
管理費(fèi)用 |
133 |
0.2% |
129 |
0.4% |
120 |
0.3% |
3% |
11% |
股權(quán)激勵(lì)總費(fèi)用 |
446 |
0.7% |
886 |
2.8% |
811 |
1.7% |
(50)% |
(45)% |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為387萬(wàn)美元，較去年同期349萬(wàn)美元增長(zhǎng)11%，較上季度391萬(wàn)美元下降1%。同比增長(zhǎng)主要由于隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，運(yùn)維成本增加。環(huán)比微降主要由于VoIP相關(guān)費(fèi)用降低，而又部分被互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心使用量和云服務(wù)費(fèi)用的增加所抵消。
毛利潤(rùn)為6,512萬(wàn)美元，較去年同期4,356萬(wàn)美元增長(zhǎng)49%，較上季度2,736萬(wàn)美元增長(zhǎng)138%。毛利率為94.4%，去年同期為92.6%，上季度為87.5%。
銷(xiāo)售費(fèi)用為6,350萬(wàn)美元，較去年同期3,184萬(wàn)美元增長(zhǎng)99%，較上季度3,346萬(wàn)美元增長(zhǎng)90%。銷(xiāo)售費(fèi)用占總收入的比例為92%，去年同期的占比為68%，上季度為107%。銷(xiāo)售費(fèi)用占總收入比例的同比增長(zhǎng)主要由于隨公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張?jiān)讷@客方面的投資增長(zhǎng)。
研發(fā)費(fèi)用為574萬(wàn)美元，較去年同期583萬(wàn)美元下降2%，較上季度693萬(wàn)美元下降17%。同比下降主要由于研發(fā)人員成本和股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用下降。研發(fā)費(fèi)用占總收入的比例為8%，去年同期的占比為12%，上季度的占比為22%。
管理費(fèi)用為275萬(wàn)美元，較去年同期363萬(wàn)美元下降24%，較上季度339萬(wàn)美元下降19%。環(huán)比和同比的下降主要由于2019年第四季度壞賬準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回約60萬(wàn)美元。管理費(fèi)用占總收入的比例為4%，去年同期的占比為8%，上季度的占比為11%。
其他營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)為64萬(wàn)美元，去年同期其他營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)為153萬(wàn)美元，上季度其他營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)為6萬(wàn)美元。
長(zhǎng)期投資資產(chǎn)減值損失為50萬(wàn)美元，去年同期和上季度均為零?？紤]到被投資單位財(cái)務(wù)狀況不良，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能提供充足的現(xiàn)金流存在不確定性，公司于2019年第四季度計(jì)提全額資產(chǎn)減值損失50萬(wàn)美元。
凈虧損為665萬(wàn)美元，去年同期凈利潤(rùn)為384萬(wàn)美元，上季度凈虧損為1,625萬(wàn)美元。
經(jīng)調(diào)整的凈虧損為620萬(wàn)美元，去年同期經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為465萬(wàn)美元，上季度經(jīng)調(diào)整凈虧損為1,536萬(wàn)美元。經(jīng)調(diào)整凈虧損環(huán)比收窄主要是由于收入增長(zhǎng)，而銷(xiāo)售費(fèi)用占總收入比重下降。
(單位：千美元, 除比率以外)
|
2019年 四季度 |
2019年 三季度 |
2018年 四季度 |
環(huán)比% |
同比% |
凈（虧損）利潤(rùn) |
(6,646) |
(16,246) |
3,838 |
(59)% |
(273)% |
加：與股票期權(quán)及限制性股份有關(guān)的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用 |
446 |
886 |
811 |
(50)% |
(45)% |
經(jīng)調(diào)整的凈（虧損） 利潤(rùn) （非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理） |
(6,200) |
(15,360) |
4,649 |
(60)% |
(233)% |
每股美國(guó)存托股（ADS）基本及稀釋后凈虧損均為0.11美元；經(jīng)調(diào)整的每股ADS基本及稀釋后凈虧損（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理）均為0.10美元。
資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量
截至2019年12月31日，現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金為5,997萬(wàn)美元，而截至2019年9月30日為5,627萬(wàn)美元。
2019年第四季度由經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為324萬(wàn)美元，2018年同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為1,330萬(wàn)美元，上季度的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生凈流出為669萬(wàn)美元。2019年四季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入是由于公司的營(yíng)運(yùn)資本利用率提高，并部分被經(jīng)營(yíng)虧損所抵消。
2019年全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
凈收入
(單位：千美元, 除比率以外) |
2019 |
2018 |
同比%變化 |
移動(dòng)廣告收入 |
175,041 |
131,287 |
33% |
其他收入 |
2,843 |
2,823 |
1% |
總收入 |
177,884 |
134,110 |
33% |
凈收入為17,788萬(wàn)美元，較2018年全年13,411萬(wàn)美元增長(zhǎng)33%。該增長(zhǎng)主要由于移動(dòng)廣告收入的增長(zhǎng)。
移動(dòng)廣告收入為17,504萬(wàn)美元，較2018年全年13,129萬(wàn)美元增長(zhǎng)33%。該增長(zhǎng)主要由于公司內(nèi)容系列產(chǎn)品DAU的快速增長(zhǎng)。
廣告業(yè)務(wù)總收入中，內(nèi)容系列產(chǎn)品約占85%，觸寶智能輸入法約占6%，觸寶智能電話(huà)約占9%，而去年同期分別為63%，22%和15%。
成本及營(yíng)業(yè)費(fèi)用
2019 |
2018 |
同比% 變化 |
|||||||||||
(單位：千美元, 除比率以外) |
美元 |
收入占比% |
美元 |
收入占比% |
|||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
15,301 |
9% |
14,933 |
11% |
2% |
||||||||
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
157,029 |
88% |
80,730 |
60% |
95% |
||||||||
研發(fā)費(fèi)用 |
26,936 |
15% |
19,325 |
14% |
39% |
||||||||
管理費(fèi)用 |
16,256 |
9% |
10,729 |
8% |
52% |
||||||||
其他營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn) |
(873) |
0% |
(1,609) |
(1)% |
(46)% |
||||||||
總成本及營(yíng)業(yè)費(fèi)用 |
214,649 |
121% |
124,108 |
92% |
73% |
||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為1,530萬(wàn)美元，較2018年全年1,493萬(wàn)美元增長(zhǎng)2%。該增長(zhǎng)主要由于運(yùn)維成本的增加，而這部分被VoIP相關(guān)費(fèi)用降低所抵消。
毛利潤(rùn)為16,258萬(wàn)美元，較2018年全年11,918萬(wàn)美元增長(zhǎng)36%。2019年全年毛利率為91.4%，2018年全年為88.9%。
銷(xiāo)售費(fèi)用為15,703美元，較2018年全年8,073萬(wàn)美元增長(zhǎng)95%。2019年全年銷(xiāo)售費(fèi)用占總收入的比例為88%，2018年全年占比為60%。銷(xiāo)售費(fèi)用收入占比的同比增長(zhǎng)主要由于公司在獲客方面的投入增長(zhǎng)。
研發(fā)費(fèi)用為2,694萬(wàn)美元，較2018年全年1,933萬(wàn)美元增長(zhǎng)39%。該增長(zhǎng)主要由于增加的技術(shù)研發(fā)人員成本。2019年全年研發(fā)費(fèi)用占總收入的比例為15%，而2018年全年的占比為14%。
管理費(fèi)用為1,626萬(wàn)美元，2018年全年1,073萬(wàn)美元增長(zhǎng)52%。該增長(zhǎng)主要由于壞賬損失增加了約410萬(wàn)美元。管理費(fèi)用占總收入的比例為9%，而2018年全年的占比為8%。
其他營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)為87萬(wàn)美元，2018年全年為161萬(wàn)美元。其他營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)主要包括公司收到的政府補(bǔ)貼，以及業(yè)務(wù)中與知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟有關(guān)的或有負(fù)債。
凈虧損為3,685萬(wàn)美元，而2018年全年為凈利潤(rùn)1,015萬(wàn)美元。
2019年全年經(jīng)調(diào)整的凈虧損為3,318萬(wàn)美元，而2018年全年經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)為1,251萬(wàn)美元。
(單位：千美元, 除比率以外) |
2019 |
2018 |
同比%變化 |
凈（虧損）利潤(rùn) |
(36,846) |
10,147 |
(463)% |
加：與股票期權(quán)及限制性股份有關(guān)的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用 |
3,662 |
2,360 |
55% |
經(jīng)調(diào)整的凈（虧損）利潤(rùn) |
(33,184) |
12,507 |
(365)% |
2019年全年，每股美國(guó)存托股（ADS）基本及稀釋后凈虧損均為0.58美元；經(jīng)調(diào)整的每股ADS基本及稀釋后凈虧損（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理）均為0.53美元。
資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表
截至2019年12月31日，現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金為5,997萬(wàn)美元，截至2018年12月31日為8,486萬(wàn)美元。
2019年全年由經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出為1,566萬(wàn)美元，而2018年全年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為2,311萬(wàn)美元。2019年全年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出主要由于凈虧損，并部分抵消了營(yíng)運(yùn)資本利用率的提升。
2019年全年投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金流量?jī)袅鞒鰹?33萬(wàn)美元，主要用于購(gòu)入固定資產(chǎn)。
股份回購(gòu)計(jì)劃
2018年11月26日，公司宣布了一項(xiàng)股份回購(gòu)計(jì)劃（“2018年計(jì)劃”）。公司已被批準(zhǔn)自2018年11月30日起的12個(gè)月內(nèi)最多回購(gòu)累計(jì)1,500萬(wàn)美元代表公司A類(lèi)普通股的美國(guó)存托股。2018年計(jì)劃于2019年第四季度結(jié)束。根據(jù)2018年計(jì)劃，公司已累計(jì)使用了約1,370萬(wàn)美元回購(gòu)了約170萬(wàn)股美國(guó)存托股。公司注銷(xiāo)庫(kù)存股后，沖抵資本公積。
公司已于2019年11月20日新啟動(dòng)一項(xiàng)股份回購(gòu)計(jì)劃（“2019年計(jì)劃”）。公司已被批準(zhǔn)自2019年11月20日起的6個(gè)月內(nèi)最多回購(gòu)累計(jì)600萬(wàn)美元代表公司A類(lèi)普通股的美國(guó)存托股。截至2019年12月31日，公司已累計(jì)使用了約110萬(wàn)美元回購(gòu)了約20萬(wàn)股美國(guó)存托股，并登記為庫(kù)存股。
業(yè)務(wù)展望
觸寶對(duì)2020年第一季度的收入預(yù)期會(huì)高于8,500萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)112%。
電話(huà)會(huì)議
公司管理層將于美國(guó)東部時(shí)間2020年3月12日（星期四）上午8:00點(diǎn)（即北京/香港時(shí)間當(dāng)日晚20:00點(diǎn)）舉行電話(huà)會(huì)議，討論公司業(yè)績(jī)。
電話(huà)會(huì)議撥入號(hào)碼如下：
美國(guó)接入號(hào)碼： |
1-888-346-8982 |
中國(guó)大陸接入號(hào)碼： |
4001-201-203 |
香港接入號(hào)碼： |
800-905-945 |
國(guó)際接入號(hào)碼： |
1-412-902-4272 |
請(qǐng)?jiān)陔娫?huà)會(huì)議開(kāi)始之前15分鐘撥打以上電話(huà)號(hào)碼參加觸寶的電話(huà)會(huì)議。
此外，登錄觸寶投資者關(guān)系網(wǎng)站https://ir.cootek.com/可收聽(tīng)電話(huà)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)實(shí)況直播和錄音存檔。
關(guān)于觸寶
觸寶是一家快速發(fā)展的全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司。觸寶力圖“讓每個(gè)人的表達(dá)無(wú)拘無(wú)束，讓感興趣的內(nèi)容撲面而來(lái)”。公司發(fā)展以用戶(hù)為中心、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)、以頗具吸引力的產(chǎn)品捕捉移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)日益增長(zhǎng)的內(nèi)容需求，并助力快速吸引目標(biāo)用戶(hù)。觸寶專(zhuān)注于運(yùn)動(dòng)健身、 生活時(shí)尚、健康、短視頻和娛樂(lè)五大領(lǐng)域，觸寶已開(kāi)發(fā)了多個(gè)快速發(fā)展的內(nèi)容系列產(chǎn)品，以信息流模式分發(fā)相關(guān)內(nèi)容。
非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理
為了對(duì)根據(jù)美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)信息進(jìn)行補(bǔ)充，公司采用了非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的處理方法，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)（虧損）是指去除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響的凈利潤(rùn)，經(jīng)調(diào)整的稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）是指扣除利息收入和費(fèi)用、所得稅、折舊和股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的凈利潤(rùn)（虧損）。在美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的財(cái)務(wù)信息以外，投資者應(yīng)將非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理的信息納入考量，但不應(yīng)將其視為可以替代或優(yōu)于美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)信息。
我們相信非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)處理，有助于幫助識(shí)別與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相關(guān)的潛在的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)趨勢(shì)，這些趨勢(shì)可能會(huì)因公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（虧損）和凈利潤(rùn)（虧損）所涵蓋的某些特定費(fèi)用的影響而產(chǎn)生偏差。通過(guò)提供公司在一定期間的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與過(guò)去特定期間的比較數(shù)據(jù)，公司相信經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)（虧損）和經(jīng)調(diào)整的EBITDA為投資者更好地理解公司的歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)前景提供了有用的信息，并使公司管理層在其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中使用的關(guān)鍵指標(biāo)更具可見(jiàn)度。為了減輕數(shù)據(jù)的局限性，公司提供了在進(jìn)行非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理時(shí)所去除的美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的特定項(xiàng)目，具體信息請(qǐng)參閱本新聞稿最后的非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)節(jié)表。
安全港聲明
本新聞稿含經(jīng)過(guò)修訂的《1934年證券交易法》第21E節(jié)“安全港”條款以及1995年美國(guó)《私人證券訴訟改革法案》修訂的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可以通過(guò)術(shù)語(yǔ)諸如“將”、“期望”、“預(yù)計(jì)”、“未來(lái)”、 “打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”、“有信心”及類(lèi)似的陳述加以識(shí)別。觸寶還可以在其向美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）提交的定期報(bào)告、向股東提交的年報(bào)、新聞稿和其他書(shū)面材料以及公司管理層、董事或員工針對(duì)第三方的口頭聲明中納入書(shū)面或口頭的前瞻性聲明。任何非歷史事實(shí)的陳述，包括關(guān)于公司理念和期望的陳述，都是前瞻性陳述，涉及可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中的結(jié)果大不相同的因素、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些因素和風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下內(nèi)容：觸寶的目標(biāo)和戰(zhàn)略；未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展；財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和移動(dòng)廣告行業(yè)的預(yù)期增長(zhǎng)；移動(dòng)廣告的預(yù)期增長(zhǎng)；對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求以及市場(chǎng)接受度的預(yù)期；移動(dòng)應(yīng)用和廣告行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)；以及與行業(yè)相關(guān)的政策和法規(guī)。有關(guān)這些及其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的更詳盡信息包含在公司向證券交易委員會(huì)提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息截至本公司發(fā)布本新聞稿之日均為最新信息，除適用法律規(guī)定的情況外，本公司不承擔(dān)更新此類(lèi)信息的義務(wù)。
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CooTek (Cayman) Inc. |
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未經(jīng)審計(jì)簡(jiǎn)明合并損益表 |
|||||||||||||||
(單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
|||||||||||||||
三個(gè)月 |
全年 |
||||||||||||||
截至 |
截至 |
截至 |
截至12月31日 |
||||||||||||
2018年12月31日 |
2019年9月30日 |
2019年12月31日 |
2018年 2019年 |
||||||||||||
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
|||||||||||
凈收入 |
47,045 |
31,270 |
68,984 |
134,110 |
177,884 |
||||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
(3,487) |
(3,912) |
(3,866) |
(14,933) |
(15,301) |
||||||||||
毛利潤(rùn) |
43,558 |
27,358 |
65,118 |
119,177 |
162,583 |
||||||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用： |
|||||||||||||||
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
(31,838) |
(33,463) |
(63,495) |
(80,730) |
(157,029) |
||||||||||
研發(fā)費(fèi)用 |
(5,833) |
(6,933) |
(5,738) |
(19,325) |
(26,936) |
||||||||||
管理費(fèi)用 |
(3,625) |
(3,387) |
(2,752) |
(10,729) |
(16,256) |
||||||||||
其他營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn) |
1,526 |
58 |
644 |
1,609 |
873 |
||||||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額 |
(39,770) |
(43,725) |
(71,341) |
(109,175) |
(199,348) |
||||||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損） |
3,788 |
(16,367) |
(6,223) |
10,002 |
(36,765) |
||||||||||
長(zhǎng)期投資資產(chǎn)減值損失 |
- |
- |
(500) |
- |
(500) |
||||||||||
利息凈收益 |
107 |
118 |
55 |
215 |
764 |
||||||||||
匯兌（損失）收益 |
(57) |
3 |
22 |
(70) |
(343) |
||||||||||
稅前利潤(rùn)（虧損） |
3,838 |
(16,246) |
(6,646) |
10,147 |
(36,844) |
||||||||||
所得稅費(fèi)用 |
- |
- |
- |
- |
(2) |
||||||||||
凈利潤(rùn)（虧損） |
3,838 |
(16,246) |
(6,646) |
10,147 |
(36,846) |
||||||||||
每股普通股凈收益（虧損） |
|||||||||||||||
基本 |
0.001 |
(0.005) |
(0.002) |
0.003 |
(0.01) |
||||||||||
稀釋 |
0.001 |
(0.005) |
(0.002) |
0.003 |
(0.01) |
||||||||||
用于計(jì)算每股普通股凈收益（虧損） |
|||||||||||||||
基本 |
3,143,398,375 |
3,148,392,266 |
3,129,987,962 |
1,464,257,884 |
3,155,082,983 |
||||||||||
稀釋 |
3,259,214,404 |
3,148,392,266 |
3,129,987,962 |
1,591,094,630 |
3,155,082,983 |
||||||||||
非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||
經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)（虧損） |
4,649 |
(15,360) |
(6,200) |
12,507 |
(33,184) |
||||||||||
經(jīng)調(diào)整的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn) |
4,887 |
(14,469) |
(5,346) |
13,445 |
(30,940) |
||||||||||
未經(jīng)審計(jì)簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||||
(單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
|||||
截至 |
|||||
2018年12月31日 |
2019年12月31日 |
||||
美元 |
美元 |
||||
資產(chǎn) |
|||||
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
84,860 |
59,906 |
|||
限制性現(xiàn)金 |
- |
60 |
|||
短期投資 |
- |
572 |
|||
應(yīng)收賬款，已扣除截至2019年12月31日和2018年12月31日的呆賬準(zhǔn)備金分別為 |
23,374 |
27,255 |
|||
預(yù)付費(fèi)用及其他流動(dòng)資產(chǎn) |
4,942 |
7,848 |
|||
流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
113,176 |
95,641 |
|||
長(zhǎng)期投資 |
500 |
- |
|||
固定資產(chǎn)，凈額 |
4,203 |
5,669 |
|||
無(wú)形資產(chǎn) |
8 |
268 |
|||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
556 |
259 |
|||
資產(chǎn)總額 |
118,443 |
101,837 |
|||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
|||||
流動(dòng)負(fù)債 |
|||||
應(yīng)付賬款 |
24,781 |
37,878 |
|||
短期銀行借款 |
- |
9,013 |
|||
應(yīng)計(jì)薪酬福利 |
4,535 |
5,598 |
|||
預(yù)提費(fèi)用和其他流動(dòng)負(fù)債 |
3,582 |
5,956 |
|||
遞延收入 |
344 |
3,888 |
|||
流動(dòng)負(fù)債總額 |
33,242 |
62,333 |
|||
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
878 |
596 |
|||
負(fù)債總額 |
34,120 |
62,929 |
|||
未經(jīng)審計(jì)簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） |
|||||
(單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
|||||
截至 |
|||||
2018年12月31日 |
2019年12月31日 |
||||
美元 |
美元 |
||||
股東權(quán)益： |
|||||
普通股 |
32 |
31 |
|||
庫(kù)存股 |
(2,499) |
(1,064) |
|||
資本公積 |
204,701 |
194,972 |
|||
累計(jì)虧損 |
(116,752) |
(153,598) |
|||
累計(jì)其他綜合虧損 |
(1,159) |
(1,433) |
|||
股東權(quán)益總額 |
84,323 |
38,908 |
|||
負(fù)債和股東權(quán)益總額 |
118,443 |
101,837 |
|||
未經(jīng)審計(jì)簡(jiǎn)明合并現(xiàn)金流量表 |
||||||||||||||
(單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
||||||||||||||
三個(gè)月 |
全年 |
|||||||||||||
截至 |
截至 |
截至 |
截至12月31日 |
|||||||||||
2018年12月31日 |
2019年9月30日 |
2019年12月31日 |
2018年 2019年 |
|||||||||||
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
||||||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生（所用）的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
13,300 |
(6,689) |
3,237 |
23,105 |
(15,663) |
|||||||||
投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(1,791) |
(775) |
(1,235) |
(3,654) |
(5,332) |
|||||||||
融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
43,734 |
1,494 |
1,436 |
40,169 |
(3,797) |
|||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增長(zhǎng)（減少） |
55,243 |
(5,970) |
3,438 |
59,620 |
(24,792) |
|||||||||
期初的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金 |
29,448 |
62,774 |
56,270 |
27,026 |
84,860 |
|||||||||
匯率變化對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
169 |
(534) |
258 |
(1,786) |
(102) |
|||||||||
期末的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金 |
84,860 |
56,270 |
59,966 |
84,860 |
59,966 |
|||||||||
美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)節(jié)表 |
||||||||||||||||
(單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
||||||||||||||||
三個(gè)月 |
全年 |
|||||||||||||||
截至 |
截至 |
截至 |
截至12月31日 |
|||||||||||||
2018年12月31日 |
2019年9月30日 |
2019年12月31日 |
2018年 2019年 |
|||||||||||||
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
||||||||||||
凈利潤(rùn)（虧損） |
3,838 |
(16,246) |
(6,646) |
10,147 |
(36,846) |
|||||||||||
加： |
||||||||||||||||
與股票期權(quán)及限制性股份有關(guān)的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用 |
811 |
886 |
446 |
2,360 |
3,662 |
|||||||||||
經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)（虧損）（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理）* |
4,649 |
(15,360) |
(6,200) |
12,507 |
(33,184) |
|||||||||||
加： |
||||||||||||||||
利息凈收益 |
(107) |
(118) |
(55) |
(215) |
(764) |
|||||||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||
折舊 |
345 |
1,009 |
909 |
1,153 |
3,006 |
|||||||||||
經(jīng)調(diào)整的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（虧損） |
4,887 |
(14,469) |
(5,346) |
13,445 |
(30,940) |
|||||||||||
* 本非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整的稅務(wù)影響為零。 |
||||||||||||||||
