Intermolecular發(fā)布2018年第二季度財務(wù)業(yè)績

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項目營收同比增長45%，凈盈余達(dá)到50萬美元，調(diào)整后EBITDA率達(dá)19%

Intermolecular, Inc.

2018-08-07 20:29 19819

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值得信賴的先進(jìn)材料創(chuàng)新合作伙伴Intermolecular, Inc.(NASDAQ: IMI)今天發(fā)布截至2018年6月30日的第二季度業(yè)績。

加州圣荷西2018年8月7日電 /美通社/ -- 值得信賴的先進(jìn)材料創(chuàng)新合作伙伴 Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI) 今天發(fā)布截至2018年6月30日的第二季度業(yè)績。

2018年第二季度財務(wù)與運(yùn)營業(yè)績亮點：

總營收為980萬美元，較上季度增長1%，較上年同期增長21%。
項目營收較上季度增長1%，較上年同期增長45%。
凈盈余總計50萬美元，上年同期為凈虧損290萬美元。
現(xiàn)金和投資總額較上季度增加400萬美元，增至3130萬美元，或稀釋后每股0.63美元。
第二季度獲得兩項新合同。

管理層評論

該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Chris Kramer 表示：“2018年第二季度是 Intermolecular 連續(xù)第四季度實現(xiàn)積極的調(diào)整后 EBITDA，我們還實現(xiàn)凈盈余50萬美元。我們的毛利率和凈盈余占營收的比例成為我們首次公開募股以來的較高。這些出色的業(yè)績得益于我們過去一年采取的戰(zhàn)略行動，既增加了客戶的參與，減少了我們的成本結(jié)構(gòu)，又打造了有利可圖的服務(wù)業(yè)務(wù)。回顧我們上半年的表現(xiàn)，我們的項目營收提高了40%以上，調(diào)整后 EBITDA（息稅折舊及攤銷前盈余）達(dá)到280萬美元。”

2018年第二季度財務(wù)業(yè)績

2018年第二季度營收為980萬美元，較2018年第一季度的970萬美元增長了1%，較上年同期的810萬美元增長21%。項目營收為940萬美元，較上季度增長1%，較上年同期增長45%。

2018年第二季度的運(yùn)營費(fèi)用總計670萬美元，較2018年第一季度的710萬美元下降了6%，較上年同期的850萬美元下降22%。

2018年第二季度的凈盈余為50萬美元（合基本和稀釋后每股盈余0.01美元），而2018年第一季度的凈虧損為60萬美元（合基本和稀釋后每股虧損0.01美元），上年同期凈虧損則為290萬美元（合基本和稀釋后每股虧損0.06美元）。

2018年第二季度非 GAAP（公認(rèn)會計準(zhǔn)則）凈盈余為70萬美元，合基本和稀釋后每股0.01美元，上季度非 GAAP 凈虧損為40萬美元（合基本和稀釋后每股虧損0.01美元），而上年同期非 GAAP 凈虧損250萬美元（合基本和稀釋后每股虧損0.05美元）。

2018年第二季度調(diào)整后 EBITDA 為180萬美元，上季度為100萬美元，上年同期調(diào)整后 EBITDA 虧損100萬美元。

2018年第二季度末現(xiàn)金和投資為3130萬美元，較2018年第一季度末的2720萬美元增長400萬美元。該公司在季度末沒有債務(wù)。

2018年財務(wù)預(yù)測

Kramer 表示：“我們預(yù)計，成功完成部分項目以及我們備選方案中其它項目執(zhí)行過程的臨時延期會影響我們的第三季度財務(wù)業(yè)績。我們想要強(qiáng)調(diào)，我們與重要客戶的關(guān)系十分好，成功的合作讓我們的一個現(xiàn)有項目順利完成，這預(yù)示了未來業(yè)務(wù)的美好前景。我們預(yù)計第四季度我們能抓住大量商機(jī)，因此我們堅信第四季度業(yè)績將比第三季度大幅提升。鑒于這些臨時延期，我們將2018財年的營收預(yù)測調(diào)整為3400萬美元至3600萬美元，按中間數(shù)計算，我們的服務(wù)業(yè)務(wù)預(yù)計同比增長15%。展望2019，我們依然堅信我們能夠保持增長，并且升級賺錢業(yè)務(wù)。”

以下陳述基于 Intermolecular 當(dāng)前對截至2018年9月30日的第三季度的預(yù)測。以下陳述為前瞻性陳述，實際結(jié)果可能會因為受到市場情況以及下文“前瞻性陳述”部分中列舉的因素的影響，而產(chǎn)生重大出入。Intermolecular 不打算也沒有義務(wù)在以后更新此預(yù)測。

營收預(yù)計在650萬美元至750萬美元之間；
凈虧損預(yù)計在虧損170萬美元至虧損280萬美元之間，合每股虧損0.04美元至虧損0.06美元，這一預(yù)測基于預(yù)計將發(fā)行流通的大約4970萬股票做出；
非 GAAP 凈盈余（扣除股票薪酬費(fèi)用）預(yù)計在虧損140萬美元和虧損250萬美元之間，合每股虧損0.03美元至虧損0.05美元，這一預(yù)測基于預(yù)計將發(fā)行流通的4970萬股票；
調(diào)整后 EBITDA 虧損預(yù)計在60萬美元至170萬美元之間。

Intermolecular 分別根據(jù)美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則和非公認(rèn)會計準(zhǔn)則報告了營收、營收成本、毛利率、經(jīng)營盈余（虧損）、凈盈余（虧損）和每股盈余（虧損）。本新聞稿的財務(wù)報表部分包含了非 GAAP 財務(wù)衡量指標(biāo)與最直接可比的 GAAP 衡量指標(biāo)的對照表，以及不包括在非 GAAP 指標(biāo)中的項目說明。請參考下文“公認(rèn)會計準(zhǔn)則與非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)對照表”和“公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈盈余/虧損與非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈盈余對照表”。

電話會議

Intermolecular 將在美國東部時間今天（2018年8月6日）下午5:00（太平洋時間下午2:00）召開電話會議和同步音頻網(wǎng)絡(luò)直播，討論業(yè)績。會議將由 Intermolecular 總裁兼首席執(zhí)行官 Chris Kramer 和首席財務(wù)官 Bill Roeschlein 主持。

美國撥入電話：(877) 251-1860
國際撥入電話：(224) 357-2386
會議ID：1997328

請在會議開始前5到10分鐘撥打電話會議號碼。接線員會登記你的名字和單位。如在電話會議連接方面遇到問題，請聯(lián)系：Liolios Group，電話：(949) 574-3860。

可在 Intermolecular 的網(wǎng)站查看現(xiàn)場直播和直播存檔（只有音頻），保留到電話會議后30天。

Intermolecular, Inc.簡介

Intermolecular® 是值得信賴的先進(jìn)材料創(chuàng)新合作伙伴。在21世紀(jì)，先進(jìn)材料是多個行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新的核心，包括半導(dǎo)體、消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車和航天。憑借大量的材料專業(yè)知識、加速的學(xué)習(xí)和實踐平臺、以及信息和分析基礎(chǔ)設(shè)施，Intermolecular 擁有十年幫助領(lǐng)先公司加快材料創(chuàng)新和降低風(fēng)險的經(jīng)驗。詳情請訪問www.intermolecular.com。

“Intermolecular” 和 Intermolecular 的圖標(biāo)為注冊商標(biāo)；保留所有權(quán)利。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史事實性的陳述和參考了本新聞稿的盈利電話會議為前瞻性陳述。前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款的制約。前瞻性陳述一般可通過“將要”、“可能”、“預(yù)計”、“相信”、“計劃”、“打算”、“預(yù)測”等措辭以及其它意義相近的措辭來加以辨別。我們敬告投資者，本文中的前瞻性陳述基于當(dāng)前的看法、假設(shè)和預(yù)測，僅代表本文發(fā)布時的觀點，并涉及一些可能導(dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期產(chǎn)生重大出入的風(fēng)險和不確定性。這些陳述受到某些已知和未知風(fēng)險和不確定性的影響，其中有很多難以預(yù)料，一般不在 Intermolecular 的控制范圍之內(nèi)，這可能導(dǎo)致實際結(jié)果和其它未來事件與前瞻性信息和陳述中明示或暗示或預(yù)測的情況產(chǎn)生重大出入。可導(dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)測產(chǎn)生重大出入的主要因素包括（但不僅限于）：該公司與現(xiàn)有及未來客戶產(chǎn)品化其工作流的能力；有關(guān)未來營收、現(xiàn)金流和 GAAP 及非 GAAP 凈盈余或虧損的預(yù)測；財務(wù)狀況；公司新業(yè)務(wù)模式創(chuàng)造利潤及長期股東回報的能力；與客戶合作開發(fā)的技術(shù)將繼續(xù)保持關(guān)鍵路線以及對客戶、公司和整個行業(yè)具備重要價值的程度；以及公司通過拓展現(xiàn)有客戶計劃以及與新客戶達(dá)成其它合同而在當(dāng)前市場的預(yù)期增長。前瞻性陳述受到可導(dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)期產(chǎn)生重大出入的風(fēng)險和不確定性的影響，包括（但不僅限于）：公司執(zhí)行戰(zhàn)略、證明業(yè)務(wù)模式和在瞬息萬變行業(yè)環(huán)境下保持技術(shù)競爭力的能力；公司 HPC 平臺和方法作為有效研發(fā)工具的商業(yè)接受度；公司取得和保持盈利性的能力；公司客戶及時實現(xiàn)其已公布產(chǎn)品藍(lán)圖的能力；公司能在多大程度上成功延伸和拓展與現(xiàn)有客戶的關(guān)系；公司管理業(yè)務(wù)增長的能力；公司所服務(wù)的客戶及行業(yè)快速的技術(shù)更迭和波動；公司未來潛在的資金需求，用于支持運(yùn)營；以及公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K表年度報告（10-Q表季度報告更新）和其它文件（可參見www.sec.gov）中描述的其它風(fēng)險，尤其是標(biāo)題為“風(fēng)險因素”的章節(jié)。所有前瞻性陳述均基于管理層當(dāng)前的估計、預(yù)測和假設(shè)，公司不承擔(dān)更新義務(wù)。

非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量指標(biāo)

為補(bǔ)充基于公認(rèn)會計準(zhǔn)則的財務(wù)數(shù)據(jù)，我們還公開了某些非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量指標(biāo)，不包括基于股票的薪酬費(fèi)用的影響。這些非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量指標(biāo)不符合公認(rèn)會計準(zhǔn)則；不是公認(rèn)會計準(zhǔn)則的替代方法；而且計算方法可能與其它公司公布的非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)信息不同。這些結(jié)果只和相應(yīng)公認(rèn)會計準(zhǔn)則衡量指標(biāo)一起用于評估我們的經(jīng)營業(yè)績。我們相信，我們的非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)信息可為管理層和投資者提供與財務(wù)和商業(yè)趨勢（與我們的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績相關(guān)）相關(guān)的有用信息，這是因為非公認(rèn)會計準(zhǔn)則衡量指標(biāo)不包括管理層認(rèn)為不屬于 Intermolecular 核心經(jīng)營業(yè)績的費(fèi)用。我們相信，營收、凈營收成本、毛利潤、毛利率、經(jīng)營（虧損）盈余、凈（虧損）盈余、每股盈余和每股凈（虧損）盈余的非公認(rèn)會計準(zhǔn)則衡量指標(biāo)（結(jié)合我們根據(jù)公認(rèn)會計準(zhǔn)則計算的財務(wù)業(yè)績）可為投資者提供更多視角，并對我們經(jīng)營業(yè)績現(xiàn)狀有更重要的了解。此外，管理層使用這些非公認(rèn)會計準(zhǔn)則衡量指標(biāo)查看并評估財務(wù)業(yè)績，來決定高管激勵薪酬以及規(guī)劃和預(yù)測未來業(yè)績。

Intermolecular, Inc.
簡明合并運(yùn)營數(shù)據(jù)表
（單位：千，每股數(shù)據(jù)除外，未經(jīng)審計）

	截至6月30日的3個月				截至6月30日的6個月
	2018年		2017年		2018年		2017年
營收
項目營收	$	9,365	$	6,480	$	18,621	$	13,291
許可和使用費(fèi)營收		437		1,609		856		4,742
總營收		9,802		8,089		19,477		18,033
營收成本：
項目營收成本		2,856		2,545		6,231		5,242
許可和使用費(fèi) 營收成本		3		2		4		292
營收成本總額		2,859		2,547		6,235		5,534
毛利潤		6,943		5,542		13,242		12,499
運(yùn)營費(fèi)用：
研發(fā)		4,056		5,385		8,087		12,494
銷售與營銷		858		931		1,654		2,412
一般與管理		1,748		2,217		4,034		5,225
重組費(fèi)用		—		3		—		1,350
運(yùn)營費(fèi)用總額		6,662		8,536		13,775		21,481
運(yùn)營收入（虧損）		281		(2,994)		(533)		(8,982)
其它收入（費(fèi)用）：
利息收入（費(fèi)用），凈值		140		58		245		113
其它收入（費(fèi)用），凈值		75		82		162		179
其它收入（費(fèi)用）總額，凈值		215		140		407		292
不計備付所得稅的收入（虧損）		496		(2,854)		(126)		(8,690)
備付所得稅		—		—		1		1
凈收入（虧損）	$	496	$	(2,854)	$	(127)	$	(8,691)
每股收入（虧損）
基本	$	0.01	$	(0.06)	$	0	$	(0.18)
稀釋后	$	0.01	$	(0.06)	$	0	$	(0.18)
用于計算每股收入（虧損）的加權(quán)平均股票數(shù)
基本		49,672,739		49,554,701		49,627,584		49,537,074
稀釋后		50,059,639		49,554,701		49,627,584		49,537,074

Intermolecular, Inc.
簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表
（單位：千，未經(jīng)審計）

	截至2018年6月30日		截至2017年12月31日
資產(chǎn)
流動資產(chǎn)：
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物	$	4,347	$	6,090
短期投資		25,662		18,060
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資總額		30,009		24,150
應(yīng)收賬款		1,920		5,519
預(yù)付費(fèi)用和其它流動資產(chǎn)		725		1,069
流動資產(chǎn)總額		32,654		30,738
長期投資		1,283		1,657
物料庫存		2,836		2,781
不動產(chǎn)和設(shè) 備，凈值		4,171		5,913
無形資產(chǎn)，凈值		2,382		2,620
其它資產(chǎn)		551		600
資產(chǎn)總額	$	43,877	$	44,309

負(fù)債及股東權(quán) 益
流動負(fù)債：
應(yīng)付賬款	$	145	$	928
應(yīng)計負(fù)債		1,054		865
應(yīng)計薪酬和員工福利		2,494		2,535
遞延營收		309		941
流動負(fù)債總額		4,002		5,269
其它長期負(fù)債		2,808		2,967
負(fù)債總額		6,810		8,236
股東權(quán)益：
普通股		50		50
額外實收資本		215,449		214,796
累計其它綜合虧損		(43)		(35)
累計赤字		(178,389)		(178,738)
股東權(quán)益總額		37,067		36,073
負(fù)債和股東權(quán) 益總額	$	43,877	$	44,309

Intermolecular, Inc.
簡明合并現(xiàn)金流報表
（單位：千，未經(jīng)審計）

	截至6月30日的6個月
	2018年		2017年
來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金流：
凈虧損	$	(127)	$	(8,691)
凈虧損與經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金對照的調(diào)整項：
折舊、攤銷及增值		2,693		3,597
股票薪酬		482		978
不動產(chǎn)和設(shè)備處置的（盈余）虧損		—		(7)
經(jīng)營資產(chǎn)與負(fù)債變化：
應(yīng)收賬款		4,074		2,221
預(yù)付費(fèi)用和其它資產(chǎn)		393		515
物料庫存		(134)		373
應(yīng)付賬款		(750)		743
應(yīng)計和其它負(fù)債		(67)		4
遞延營收		(633)		211
經(jīng)營活動提供（使用）的凈現(xiàn)金		5,931		(56)
投資活動的現(xiàn)金流：
投資購買		(19,367)		(11,897)
投資贖回		12,010		13,215
不動產(chǎn)和設(shè)備購買		(489)		(521)
設(shè)備銷售收益		—		10
投資活動提供（使用）的凈現(xiàn)金		(7,846)		807
金融活動的現(xiàn)金流：
資本租賃付款		—		(11)
行使普通股期權(quán)的收益		172		—
金融活動提供（使用）的凈現(xiàn)金		172		(11)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈增長（減少）		(1,743)		740
期初的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物		6,090		5,759
期末的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物	$	4,347	$	6,499

Intermolecular, Inc.
公認(rèn)會計準(zhǔn)則和非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量指標(biāo)的對照表
（單位：千，每股數(shù)據(jù)和百分比除外，未經(jīng)審計）

		截至6月30日的3個月						截至6月30日的6個月
		2018年			2017年			2018年			2017年
按GAAP計算的凈營收成本		$	2,859		$	2,547		$	6,235		$	5,534
股票薪酬費(fèi)用 (a)			(39)			(41)			(92)			(106)
按非GAAP計算的凈營收成本		$	2,820		$	2,506		$	6,143		$	5,428
按GAAP計算的的毛利潤		$	6,943		$	5,542		$	13,242		$	12,499
股票薪酬費(fèi)用 (a)			39			41			92			106
按非GAAP計算的毛利潤		$	6,982		$	5,583		$	13,334		$	12,605
占凈營收的百分比：
按GAAP計算的毛利潤率			70.8	%		68.5	%		68	%		69.3	%
按非GAAP計算的毛利潤率			71.2	%		69	%		68.5	%		69.9	%
按GAAP計算的經(jīng)營收入（虧損）		$	281		$	(2,994)		$	(533)		$	(8,982)
股票薪酬費(fèi)用 (a)：
-凈營收成本			39			41			92			106
-研發(fā)			59			63			114			245
-銷售與營銷			21			10			51			69
-一般與管理			93			208			225			558
按非GAAP計算的經(jīng)營收入（虧損）		$	493		$	(2,672)		$	(51)		$	(8,004)

按GAAP計算的凈收入（虧損）		$	496		$	(2,854)		$	(127)		$	(8,691)
股票薪酬費(fèi)用 (a)			212			322			482			978
按非GAAP計算的凈收入（虧損）		$	708		$	(2,532)		$	355		$	(7,713)

按GAAP計算的凈收入（虧損）		$	496		$	(2,854)		$	(127)		$	(8,691)
利息（收入）費(fèi)用，凈值			(140)			(58)			(245)			(113)
備付稅收			—			—			1			1
折舊、攤銷、減損與增值			1,270			1,619			2,693			3,597
重組費(fèi)用 (b)			—			3			—			1,350
股票薪酬費(fèi)用 (a)			212			322			482			978
調(diào)整后的EBITDA		$	1,838		$	(968)		$	2,804		$	(2,878)

用于計算基本和稀釋后每股盈余的股票
基本			49,672,739			49,554,701			49,627,584			49,537,074
稀釋后			50,059,639			49,554,701			49,627,584			49,537,074
按GAAP計算的每股盈余（虧損）:
基本		$	0.01		$	(0.06)		$	0		$	(0.18)
稀釋后		$	0.01		$	(0.06)		$	0		$	(0.18)
按非GAAP計算的每股盈余（虧損）:
基本		$	0.01		$	(0.05)		$	0.01		$	(0.16)
稀釋后		$	0.01		$	(0.05)		$	0.01		$	(0.16)
(a)	基于股票的薪酬反映的是與股票獎勵相關(guān)的記錄費(fèi)用。評估持續(xù)經(jīng)營業(yè)績時，該公司并未考慮這一項，因為管理層認(rèn)為這樣可使其對核心經(jīng)營業(yè)績有重要的了解。
(b)	員工總?cè)藬?shù)減少帶來的重組費(fèi)用主要由員工遣散費(fèi)和福利成本組成。

Intermolecular, Inc.
2018年第三季度業(yè)績展望
按GAAP計算的凈盈余/虧損與按非GAAP計算的凈盈余的對照表
（單位：千，每股數(shù)據(jù)除外，未經(jīng)審計）

按GAAP計算的凈虧損范圍		$(1,700) - $(2,800)
基于股票的薪酬		$300 - $300
按非GAAP計算的凈盈余范圍		$(1,400) - $(2,500)

按GAAP和非GAAP計算的稀釋后股票		49,700
按GAAP計算的每股凈虧損范圍		$(0.04) - $(0.06)
按非GAAP計算的每股凈盈余范圍		$(0.03) - $(0.05)